Entrer une remise de TVQ en comptabilité de caisse

Si ce n'est déjà fait, ajoutez un enregistrement de fournisseur pour le Ministère du Revenu du Québec.

À la fenêtre principale, ouvrez la fenêtre Fournisseurs et cliquez sur le bouton Ajouter dans la barre d'outils .
Dans la case Fournisseur, tapez Ministère du Revenu du Québec.
Cliquez sur l'onglet Taxes et assurez-vous que l'option Inclure dans déclaration de TVQ est décochée. Puis, cliquez sur le bouton Enreg. et Fermer.

Dans la fenêtre principale, ouvrez Achats, commandes et devis et entrez le Ministère du Revenu du Québec comme fournisseur.
Exécutez l'une des deux étapes suivantes :

Si vous souhaitez émettre un chèque immédiatement, choisissez Comptant ou Chèque dans la case Payé par. Vous pouvez alors émettre un chèque à partir de la fenêtre Achats, commandes et devis en une seule étape, sans devoir ouvrir la fenêtre Paiements. Entrez un numéro de chèque.
Si vous prévoyez émettre un chèque plus tard, suivez le reste de ces directives et émettez un chèque plus tard.

Entrez un numéro de facture, tel que TVQ JUIL pour la remise de la TVQ du mois de juillet et entrez la date.
Entrez les montants et les numéros de compte de tous les comptes de TVQ, comme suit.

Dans la case montant, entrez le montant total corrigé de TVQ remboursable payée sous forme d'un nombre négatif. Dans la case Compte, entrez le numéro de compte de TVQ remboursable payée.
Sur la ligne suivante, entrez le montant corrigé de TVQ perçue au taux 1, sous forme d'un nombre positif, et le numéro de compte de TVQ perçue au taux 1.
Sur la ligne suivante, entrez le montant corrigé de TVQ perçue au taux 2, sous forme d'un nombre positif, et le numéro de compte de TVQ perçue au taux 2.
De même, entrez les montants et les numéros de compte répertoriés dans le rapport Transactions par compte des autres comptes de TVQ : le compte Redressements de TVQ, le compte Redressements du RTI et le compte Retenues salariales de TVQ (si vous en avez un).

Le total de la facture doit être égal au montant que vous devez au gouvernement, tel qu'il a été calculé sur la déclaration de TVQ.

Pour vérifier l'écriture, choisissez Afficher : Détails de la transaction d'achat dans le menu Rapports. Le montant que vous devez doit s'afficher comme un crédit au compte bancaire.
Si vous voulez imprimer un chèque, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
Cliquez sur Enregistrer. Si vous aviez sélectionné Comptant ou Chèque comme type de paiement, le programme met à jour tous les comptes, supprimant les montants de TVQ déclarés en vue de la prochaine période de déclaration. Dans le cas contraire, le programme ne mettra pas à jour les comptes jusqu'à ce que vous enregistriez le paiement du chèque.

Créez une copie temporaire de vos fichiers d'entreprise et passez à la comptabilité d'exercice dans la copie temporaire.
Imprimez un bilan. Si les comptes ont été correctement compensés, les soldes du compte de TVQ doivent être nuls dans la copie temporaire de vos fichiers d'entreprise en comptabilité d'exercice. Si les soldes ne sont pas nuls, vérifiez les étapes que vous avez suivies pour corriger la déclaration de TVQ et comptabiliser une remise pour voir où est survenue l'erreur.