Configurer EFT Direct
Vous pouvez choisir d'utiliser un compte bancaire et un numéro d'origine pour le dépôt direct et les débits préautorisés. Si votre entreprise utilise plusieurs comptes bancaires ou plusieurs numéros d'origine, sélectionnez l'option Des numéros d'origine ou des comptes bancaires différents pour le dépôt direct ou les débits préautorisés.
Créer une banque
Avant de pouvoir sélectionner une banque pour EFT Direct, vous devez créer une ou plusieurs banques en fonction des besoins de votre entreprise. Cliquez sur Configurez une nouvelle banque.
Dans la fenêtre EFT Direct - Informations bancaires, vous pouvez saisir les informations relatives à votre banque.
| Champ | Utilisation |
|---|---|
| Description de banque | Fournissez une description pour cette banque. Si vous utilisez plusieurs banques, vous devriez indiquer dans quel cas vous utilisez cette banque; par exemple, EFT - paiements clients. Cette description apparaîtra dans le menu. |
| Nom de la banque | Sélectionnez la banque où vous téléverserez les fichiers. |
| Nom | Cela correspond au nom de votre entreprise Sage 50 Comptabilité; toutefois, si vous importez les données EFT Direct, la raison sociale correspond au nom des données EFT direct importées. |
| Raison sociale abrégée | Entrez la raison sociale abrégée de l'entreprise. |
| N° d'origine | Entrez les 10 chiffres que votre banque vous a donnés pour les transactions impliquant des virements de fonds électroniques. Il pourrait s'agir d'un numéro de client, d'identification ou d'utilisateur. |
| N° institution pour retours | Tapez le numéro de l'institution fourni par votre banque. Concernant les banques canadiennes, le numéro a trois segments sous format 0-001-12345. |
| N° compte pour retours | Si vous ne pouvez pas virer des fonds, ( par exemple, un employé a fermé un compte), les fonds seront retournés au compte que vous spécifiez ici. |
| N° centre de données |
(Facultatif) Si vous avez besoin de ce numéro, votre banque vous le fournira. Contactez votre institution bancaire pour déterminer quelles sont les informations requises pour ce champ. |
| Champs réservés pour l'organisation | (Facultatif) Certaines banques utilisent ce champ pour les registres de paie de l'employeur ou de l'employé. Contactez votre institution bancaire pour déterminer quelles sont les informations requises pour ce champ. |
| Élément d'identification | À l'heure actuelle, la Caisse Desjardins est la seule banque qui requiert ce champ (jusqu'à 11 caractères). Vous devez entrer des zéros dans ce champ pour l'Alberta Treasury Branch. |
| Code de règlement | Seule la Caisse Populaire Desjardins utilise présentement ce champ. |
| Enregistrement de fichier | (Facultatif) Contactez votre institution bancaire pour déterminer quelles sont les informations requises pour ce champ. |
Modifier une banque
- Cliquez sur Modifiez des banques existantes pour ouvrir la fenêtre Modifier la banque.
- Sélectionnez la banque que vous désirez modifier, puis cliquez sur Modifier. Modifiez toute information voulue dans la fenêtre Informations bancaires.
- Cliquez sur OK.
Pour supprimer une banque : Sélectionnez la banque et cliquez sur Supprimer.
Remarque : Les modifications apportées à une banque précédemment utilisée n'ont pas d'impact sur les transactions qui ont déjà été traitées dans EFT Direct.