Ajouter ou modifier les informations du compte bancaire de débit pré-autorisé d'un client
Pour ajouter ou modifier les informations du compte bancaire d'un client :
- Ouvrez l'enregistrement de client.
- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Clients puis sélectionnez Modifier un client dans le menu.
- Sélectionnez un client dans la liste, puis cliquez sur OK.
- À l'onglet Débits pré-autorisés, sélectionnez Ce client a signé une entente de débit pré-autorisé avec mon entreprise.
- Dans la case Devise et pays, sélectionnez la devise et le pays du compte bancaire de votre client. Les débits pré-autorisés téléversés vers le fournisseur de service de paiement de Sage 50 Comptabilité utilisent cette devise sélectionnée, peu importe celle utilisée pour enregistrer des ventes. Présentement, Sage 50 Comptabilité prend en charge la monnaie canadienne et celle des É.-U., ainsi que les comptes bancaires au Canada et aux É.-U.
Remarque : EFT ne prend pas en charge les comptes bancaires situés aux É.-U.
Si vous planifiez téléverser des transactions de débits pré-autorisés vers le fournisseur de service de paiement de Sage 50 Comptabilité, la devise sélectionnée dans la case Devise et pays doit correspondre à la devise utilisée pour enregistrer les transactions de débits pré-autorisés. Ainsi, les transactions enregistrées et les débits pré-autorisés téléversés seront effectués dans la même devise.
- Ajoutez ou modifiez les informations du compte bancaire.
- Cliquez sur Enreg. et Fermer.
Comment?
Transfert électronique de fonds
Si vous utilisez EFT pour des débits préautorisés, vous pouvez utiliser la référence et le code de transaction EFT par défaut ou vous pouvez définir une référence et un code de transaction personnalisés. Sélectionnez une des cases ou les deux, et entrez la référence et le code de transaction par défaut dans leur champ respectif.