Payer les fournisseurs avec Paiements directs ou EFT Direct
Avant de pouvoir exécuter cette
tâche
- Configurer votre programme Sage 50 Comptabilité pour le traitement de paiements.
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Remarque : Vous pouvez seulement téléverser les transactions des fournisseurs payées en monnaie canadienne et américaine. EFT ne prend pas en charge les comptes bancaires situés aux É.-U.
Pour traiter des paiements avec Direct Payments :
Dépôts directs pour fournisseurs
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- À la fenêtre d'accueil, au menu Fichier, sélectionnez Importer/Exporter, Téléverser les paiements directs, puis .
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- Comptes bancaires CAD au Canada.
- Comptes bancaires USD au Canada.
- Comptes bancaires USD aux É.-U.
- Comptes bancaires CAD au Canada.
- Dans la section Sélectionner les transactions, puis dans la liste Afficher, déterminez si vous souhaitez voir toutes les transactions (téléversées et celles qui ne le sont pas encore), seulement les transactions téléversées ou seulement ces transactions qui n'ont pas été téléversées.
- Saisissez ou sélectionnez une plage de dates pour les transactions que vous voulez afficher.
- Si vous travaillez en mode multi-utilisateur, cliquez sur Actualiser pour obtenir la dernière liste des transactions.
- Sélectionnez les transactions que vous voulez téléverser.
- Cliquez sur Téléverser.
- Connectez-vous au compte de votre fournisseur de service de paiement.
Comment?
Un message vous informe que Sage 50 Comptabilité a téléversé un fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services. Dans la boîte de message, vous pouvez cliquer sur Je veux gérer mes transactions téléversées en ligne pour ouvrir une session sur le site web du fournisseur de servicesSage 50 Comptabilité afin de modifier vos fichiers téléversés.
Vous pouvez seulement supprimer les transactions téléversées dans le site web du fournisseur de services.
Pour téléverser un fichier de dépôt direct avec Sage 50 EFT Direct :
Dépôts directs pour fournisseurs
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- À la fenêtre d'accueil, au menu Fichier, sélectionnez Importer/Exporter, Téléverser les paiements directs, puis .
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- Comptes bancaires CAD au Canada.
- Comptes bancaires USD au Canada.
- Comptes bancaires CAD au Canada.
- Dans la section Sélectionner les transactions, puis dans la liste Afficher, déterminez si vous souhaitez voir toutes les transactions (téléversées et celles qui ne le sont pas encore), seulement les transactions téléversées ou seulement ces transactions qui n'ont pas été téléversées.
- Saisissez ou sélectionnez une plage de dates pour les transactions que vous voulez afficher.
- Si vous travaillez en mode multi-utilisateur, cliquez sur Actualiser pour obtenir la dernière liste des transactions.
- Sélectionnez les transactions que vous voulez téléverser.
- Cliquez sur Téléverser.
- Sélectionnez une date de traitement dans la fenêtre EFT pour déterminer la date à laquelle la banque déposera les fonds dans le compte des employés.
- Utiliser la date de transaction : La banque déposera les fonds à la date sélectionnée.
- Util. date implicite de disponib. de fonds : Utilisez cette option si vos employés seront payés à une date future.
- Sage 50 Comptabilité passe au numéro de création suivant chaque fois que vous créez un fichier. Si vous recréez un fichier antérieur, entrez le numéro du fichier.
- Sage 50 Comptabilité remplit automatiquement le champ Date de création. Si votre banque exige une date particulière, indiquez la date.
- Cliquez sur Suivant.
- Sauvegardez le fichier sur votre ordinateur. Copiez l'adresse de votre fichier sauvegardé en le mettant en brillance, puis appuyez sur CTRL+C.
- Suivez les directives de votre institution bancaire pour téléverser le fichier.
Comment?
Vous pouvez seulement supprimer les transactions téléversées dans le site web du fournisseur de services.