Prévisions du flux de trésorerie
Le rapport de prévision du flux de trésorerie affiche comment les factures impayées ont un impact sur un solde de compte de caisse, à partir d'une date que vous précisez pour un nombre de jours également spécifiés. Imprimez les prévisions du flux de trésorerie n'importe quand pour surveiller le flux de trésorerie de votre entreprise.
Vous pouvez choisir la version sommaire ou détaillée du rapport. Les deux rapports affichent :
- le solde actuel du compte
- le solde du compte à la fin de la période
- l'écart net du solde du compte
- le solde le plus bas durant la période
- le solde le plus élevé durant la période
Le rapport détaillé liste chaque écriture ayant un impact sur le solde de compte. Le rapport sommaire affiche le total des montants pour les sommes à recevoir échues et les sommes à payer échues.
Pour afficher ce rapport, ouvrez le Centre des rapports dans la fenêtre d'accueil, sélectionnez Financiers et ensuite, le nom du rapport des prévisions du flux de trésorerie. Cliquez sur Créer.