Ajuster des transactions
Sage 50 Comptabilité présente deux façons de corriger des transactions : l'ajustement et l'annulation.
La fonction de correction vous permet d'ajuster des transactions après le traitement sans enregistrer les deux écritures dans le livre comptable de votre entreprise. Sage 50 Comptabilité contrepasse automatiquement la transaction originale et saisit la transaction corrigée en une étape à l'arrière-plan.
Révision d'une liste de transactions que vous avez corrigées dans l'exercice en cours et le précédent
- Écritures du journal général.
- Factures d'achat.
- Paiements. Vous ne pouvez pas corriger les paiements aux sociétés émettrices de carte de crédit.
- Factures de vente
- Encaissements.
Afin que les corrections automatiques puissent fonctionner, les détails de la transaction originale doivent être disponibles dans les données de votre entreprise. Vous ne pouvez pas faire des ajustements si vous avez effacé les détails de transaction ou supprimé l'enregistrement de fournisseur ou de client.
Si vous avez besoin des détails de correction, affichez le rapport Transactions. Assurez-vous de sélectionner la case Corrections dans la fenêtre Modifier un rapport. Vous pouvez facilement identifier les ajustements par leurs commentaires.
Explications des commentaires de contrepassation
| Texte | Explication |
|---|---|
| <Numéro> AJT | Vous signale le numéro de la transaction que vous corrigez. |
| <Numéro>J Contrepassation | Vous signale le numéro de l'écriture de journal que vous contrepassez. Il s'agit de l'écriture associée à la transaction originale. |
| La correction est le <numéro> J | Vous signale le numéro de l'écriture de journal qui remplace l'écriture contrepassée. Il s'agit de la nouvelle écriture associée à la transaction corrigée. |
Remarque :
- Les notes de crédit sont créées lorsque vous corrigez des factures de vente et d'achat qui ont déjà été payées intégralement ou partiellement.
- Vous pouvez annuler et entrer de nouveau ces transactions qui ne peuvent pas être corrigées dans le programme.
- Pour enregistrer un chèque sans provision de la part d'un client, vous devriez annuler l'encaissement.
Que souhaitez-vous faire?
Contrepasser un chèque sans provision de la part d'un client