Annuler manuellement une transaction

1. Cherchez la transaction que vous souhaitez annuler. Imprimez ou prenez note des détails de la transaction.
2. Créez une nouvelle transaction contenant exactement les mêmes détails que la transaction originale, mais en inscrivant des montants négatifs pour les coûts et les quantités (par exemple, un montant de 43,36 $ devient -43,36 $) les détails devraient inclure :
• Divisions (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
• Ventilations de projets

Remarque :

Si la transaction originale a un numéro de contrôle, par exemple, un numéro de facture ou numéro de chèque, ajoutez ANNULER à la fin de ce numéro dans la nouvelle transaction.

De plus, si vous corriger un chèque de paie dans l'exercice suivant ou l'année civile suivante, vous devez avoir un plan de service. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

3. (Facultatif) Si la facture originale a été réglée par carte de crédit et vous avez ouvert un compte marchand, cliquez d'abord sur le bouton Traiter la carte de crédit pour vérifier l'information de la carte de crédit, puis cliquez sur Rembourser.
4. (Facultatif) Vérifiez la nouvelle transaction dans un rapport. Au menu Rapports, choisissez Détails des transactions, puis choisissez le type de transaction.
5. Cliquez sur Traiter.

Si vous annulez manuellement une facture de vente ou d'achat impayée, vous devez effectuer l'opération suivante pour vous assurer que la facture originale et celle annulée ne sont pas affichées comme impayées dans vos relevés et rapports :

Pour annuler une facture de vente impayée

1. Ouvrez la fenêtre Encaissements.
   Comment?

   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
2. Sélectionnez un mode de paiement.
3. Sélectionnez le client, puis entrez une date et un numéro de reçu, par exemple 123-CTP qui indique une annulation.
4. Dans la colonne Montant reçu, cliquez pour sélectionner la facture originale et la facture annulée. Sage 50 Comptabilité entre automatiquement le montant intégral pour chacune des factures. Appuyez sur la touche de tabulation pour vous assurer que le montant de la case Total est zéro.
5. Cliquez sur Traiter.

Pour annuler une facture d'achat impayée

1. Ouvrez la fenêtre Paiements pour traiter des factures d'achat.
   Comment?

   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Débours, puis sélectionnez Effectuer les paiements dans le menu.
2. Sélectionnez un mode de paiement.
3. Sélectionnez le fournisseur, puis entrez une date et un numéro de chèque, par exemple 123-REV qui indique une annulation.
4. Dans la colonne Montant du paiement, cliquez pour sélectionner la facture originale et la facture annulée. Sage 50 Comptabilité entre automatiquement le montant intégral pour chacune des factures. Appuyez sur la touche de tabulation pour vous assurer que le montant de la case Total est zéro.
5. Cliquez sur Traiter.