Clients > Ventes > Encaissements sur ventes > Recouvrer l'acompte d'un client
Recevoir l'acompte d'un client ou un paiement en trop
Avant de pouvoir exécuter cette
tâche
- Passez au mode mono-utilisateur
- Spécifiez le compte de passif pour les acomptes. Assurez-vous d'autoriser des ventilations de projet pour ce compte afin de le rapprocher.
- Si vous souhaitez accepter des paiements pré-autorisés, inscrivez-vous à Sage 50 Comptabilité et configurez votre entreprise et client pour accepter des paiements pré-autorisés par carte de débit.
- Si vous acceptez des paiements par carte de crédit :
- Ajoutez les cartes de crédit que vous acceptez.
- Si vous utilisez le service de traitement de carte de crédit en ligne de Sage Payment Solutions, ajoutez les informations du compte marchand Sage 50 Comptabilité et installez Sage Exchange sur votre ordinateur. Pour imprimer un reçu de carte de crédit, une imprimante doit être installée et connectée à votre système.
Sélectionnez une tâche basée sur le mode de paiement pour un acompte ou un paiement en trop effectué par un client :
Entrez l'acompte ou le paiement en trop d'un client qui a été fait comptant
- Ouvrez la fenêtre Encaissements. Comment?
- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
- Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client
est activé. - Dans la case Payé par , sélectionnez Comptant dans la liste.
- Fournissez les détails de l'acompte.
Dans cette zone : Saisissez les informations suivantes : Déposer sur Si l'acompte est reçu au comptant ou par chèque, sélectionnez le compte bancaire où les fonds seront déposés. Reçu de Sélectionnez ou tapez le nom du client. N° chèque Si l'acompte est reçu par chèque, entrez le numéro du chèque. Date Entrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte. N° référence-Acompte Tapez un numéro de référence. Montant de l'acompte Tapez le montant de l'acompte. - Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
- Cliquez sur Traiter.
Entrez l'acompte ou le paiement en trop qui a été fait par chèque
- Ouvrez la fenêtre Encaissements.
- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
- Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client est activé.
- Dans la case Payé par , sélectionenz Chèque dans la liste.
- Fournissez les détails de l'acompte.
Dans cette zone : Saisissez les informations suivantes : Déposer sur Si l'acompte est reçu au comptant ou par chèque, sélectionnez le compte bancaire où les fonds seront déposés. Reçu de Sélectionnez ou tapez le nom du client. N° chèque Si l'acompte est reçu par chèque, entrez le numéro du chèque. Date Entrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte. N° référence-Acompte Tapez un numéro de référence. Montant de l'acompte Tapez le montant de l'acompte. - Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
- Cliquez sur Traiter.
Entrez l'acompte ou le paiement en trop qui a été fait par carte de crédit
- Ouvrez la fenêtre Encaissements. Comment?
- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
- Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client est activé.
- Dans la case Payé par, sélectionnez la carte de crédit dans la liste.
- Fournissez les détails de l'acompte.
Dans cette zone : Saisissez les informations suivantes : Déposer sur Si l'acompte est reçu au comptant ou par chèque, sélectionnez le compte bancaire où les fonds seront déposés. Reçu de Sélectionnez ou tapez le nom du client. N° chèque Si l'acompte est reçu par chèque, entrez le numéro du chèque. Date Entrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte. N° référence-Acompte Tapez un numéro de référence. Montant de l'acompte Tapez le montant de l'acompte. - (Facultatif) Si vous avez configuré un compte marchand, cliquez sur le bouton Traiter carte crédit pour obtenir l'autorisation du paiement.
- Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
- Cliquez sur Traiter.
Entrez l'acompte ou le paiement en trop qui a été fait par débit pré-autorisé
- Ouvrez la fenêtre Encaissements. Comment?
- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
- Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client est activé.
- Dans la case Payé par , sélectionnez Débit pré-autorisé (DPA) dans la liste.
- Fournissez les détails de l'acompte.
Dans cette zone : Saisissez les informations suivantes : Déposer sur Sélectionnez le compte bancaire sur lequel le débit pré-autorisé sera déposé. N° DPA Saisissez le numéro de référence du paiement associé à cette transaction de débit pré-autorisé. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de débit vers votre fournisseur de services de prélèvement automatique. Reçu de Sélectionnez ou tapez le nom du client.
Date Entrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte. N° référence-Acompte Tapez un numéro de référence. Montant de l'acompte Tapez le montant de l'acompte. - Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
- Cliquez sur Traiter.
Remarque : L'acompte apparaîtra dans la fenêtre Encaissements lors du prochain traitement d'un paiement pour ce client.
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