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Sage 50 Comptabilité EFT Direct vous permet de transmettre rapidement et facilement les données de vos fichiers comptables à votre institution financière. Vous pouvez effectuer des dépôts directs à vos employés ou des paiements à vos fournisseurs, ainsi que des débits préautorisés pour vos clients. Ce programme simple mais pourtant puissant facilite l'utilisation des services bancaires électroniques pour payer les fournisseurs,1 Au Canada, ces transactions sont appelées TEF (Transfert électronique de fonds) ou AFT (Transfert automatisé de fonds). recevoir les paiements des clients et payer les employés.

Champ	Utilisation
Nom de la banque	Sélectionnez la banque où vous téléverserez les fichiers.
Nom	Cela correspond au nom de votre entreprise Sage 50 Comptabilité; toutefois, si vous importez les données EFT Direct, la raison sociale correspond au nom des données EFT direct importées.
Raison sociale abrégée	Entrez la raison sociale abrégée de l'entreprise.
N° d'origine	Entrez les 10 chiffres que votre banque vous a donnés pour les transactions impliquant des virements de fonds électroniques. Il pourrait s'agir d'un numéro de client, d'identification ou d'utilisateur.
N° institution pour retours	Tapez le numéro de l'institution fourni par votre banque. Concernant les banques canadiennes, le numéro a trois segments sous format 0-001-12345.
N° compte pour retours	Si vous ne pouvez pas virer des fonds, ( par exemple, un employé a fermé un compte), les fonds seront retournés au compte que vous spécifiez ici.
N° centre de données	(Facultatif) Si vous avez besoin de ce numéro, votre banque vous le fournira. Contactez votre institution bancaire pour déterminer quelles sont les informations requises pour ce champ.
Champs réservés pour l'organisation	(Facultatif) Certaines banques utilisent ce champ pour les registres de paie de l'employeur ou de l'employé. Contactez votre institution bancaire pour déterminer quelles sont les informations requises pour ce champ.
Élément d'identification	À l'heure actuelle, la Caisse Desjardins est la seule banque qui requiert ce champ (jusqu'à 11 caractères). Vous devez entrer des zéros dans ce champ pour l'Alberta Treasury Branch.
Code de règlement	Seule la Caisse Populaire Desjardins utilise présentement ce champ.
Enregistrement de fichier	(Facultatif) Contactez votre institution bancaire pour déterminer quelles sont les informations requises pour ce champ.

Sélectionnez la tâche pour laquelle vous voulez de l'aide dans cette fenêtre :

Téléverser un fichier de paiement au fournisseur de service de traitement de paiements

Traiter un chèque de paie

Traiter plusieurs chèques de paie simultanément

Envoyer un bordereau de dépôt direct par courriel à un employé

Imprimer le bordereau de dépôt direct d'un employé